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Compare UT Fund Prices

ILP Historical Fund Prices (Daily)

Daily Pricing For JH Balanced Portfolio

Month End Pricing For 2003 | 2004 & Daily Pricing For 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Bid Offer 1 Offer 2 Valuation Date
1.2614 1.3278 1.3004 09/09/2010
1.2680 1.3347 1.3072 08/09/2010
1.2697 1.3365 1.3090 07/09/2010
1.2622 1.3286 1.3012 06/09/2010
1.2563 1.3224 1.2952 03/09/2010
1.2515 1.3174 1.2902 02/09/2010
1.2460 1.3116 1.2845 01/09/2010
1.2486 1.3143 1.2872 31/08/2010
1.2473 1.3129 1.2859 30/08/2010
1.2499 1.3157 1.2886 27/08/2010
1.2517 1.3176 1.2904 26/08/2010
1.2578 1.3240 1.2967 25/08/2010
1.2595 1.3258 1.2985 24/08/2010
1.2608 1.3272 1.2998 23/08/2010
1.2675 1.3342 1.3067 20/08/2010
1.2649 1.3315 1.3040 19/08/2010
1.2652 1.3318 1.3043 18/08/2010
1.2662 1.3328 1.3054 17/08/2010
1.2613 1.3277 1.3003 16/08/2010
1.2600 1.3263 1.2990 13/08/2010
1.2685 1.3353 1.3077 12/08/2010
1.2777 1.3449 1.3172 11/08/2010
1.2798 1.3472 1.3194 10/08/2010
1.2803 1.3477 1.3199 06/08/2010
1.2778 1.3451 1.3173 05/08/2010
1.2788 1.3461 1.3184 04/08/2010
1.2758 1.3429 1.3153 03/08/2010
1.2648 1.3314 1.3039 02/08/2010
1.2695 1.3363 1.3088 30/07/2010
1.2721 1.3391 1.3114 29/07/2010
1.2662 1.3328 1.3054 28/07/2010
1.2662 1.3328 1.3054 27/07/2010
1.2692 1.3360 1.3085 26/07/2010
1.2678 1.3345 1.3070 23/07/2010
1.2602 1.3265 1.2992 22/07/2010
1.2589 1.3252 1.2978 21/07/2010
1.2589 1.3252 1.2978 20/07/2010
1.2631 1.3296 1.3022 19/07/2010
1.2707 1.3376 1.3100 16/07/2010
1.2678 1.3345 1.3070 15/07/2010
1.2648 1.3314 1.3039 14/07/2010
1.2625 1.3289 1.3015 13/07/2010
1.2617 1.3281 1.3007 12/07/2010
1.2548 1.3208 1.2936 09/07/2010
1.2487 1.3144 1.2873 08/07/2010
1.2461 1.3117 1.2846 07/07/2010
1.2400 1.3053 1.2784 06/07/2010
1.2408 1.3061 1.2792 05/07/2010
1.2479 1.3136 1.2865 02/07/2010
1.2452 1.3107 1.2837 01/07/2010
1.2540 1.3200 1.2928 30/06/2010
1.2621 1.3285 1.3011 29/06/2010
1.2606 1.3269 1.2996 28/06/2010
1.2673 1.3340 1.3065 25/06/2010
1.2710 1.3379 1.3103 24/06/2010
1.2679 1.3346 1.3071 23/06/2010
1.2701 1.3369 1.3094 22/06/2010
1.2687 1.3355 1.3079 21/06/2010
1.2761 1.3433 1.3156 18/06/2010
1.2738 1.3408 1.3132 17/06/2010
1.2707 1.3376 1.3100 16/06/2010
1.2611 1.3275 1.3001 15/06/2010
1.2547 1.3207 1.2935 14/06/2010
1.2478 1.3135 1.2864 11/06/2010
1.2457 1.3113 1.2842 10/06/2010
1.2444 1.3099 1.2829 09/06/2010
1.2435 1.3089 1.2820 08/06/2010
1.2557 1.3218 1.2945 07/06/2010
1.2578 1.3240 1.2967 04/06/2010
1.2524 1.3183 1.2911 03/06/2010
1.2523 1.3182 1.2910 02/06/2010
1.2524 1.3183 1.2911 01/06/2010
1.2490 1.3147 1.2876 31/05/2010
1.2333 1.2982 1.2714 27/05/2010
1.2370 1.3021 1.2753 26/05/2010
1.2440 1.3095 1.2825 25/05/2010
1.2545 1.3205 1.2933 24/05/2010
1.2523 1.3182 1.2910 21/05/2010
1.2591 1.3254 1.2980 20/05/2010
1.2641 1.3306 1.3032 19/05/2010
1.2650 1.3316 1.3041 18/05/2010
1.2764 1.3436 1.3159 17/05/2010
1.2833 1.3508 1.3230 14/05/2010
1.2822 1.3497 1.3219 13/05/2010
1.2805 1.3479 1.3201 12/05/2010
1.2839 1.3515 1.3236 11/05/2010
1.2671 1.3338 1.3063 10/05/2010
1.2879 1.3557 1.3277 07/05/2010
1.3047 1.3734 1.3451 06/05/2010
1.3069 1.3757 1.3473 05/05/2010
1.3136 1.3827 1.3542 04/05/2010
1.3182 1.3876 1.3590 03/05/2010
1.3136 1.3827 1.3542 30/04/2010
1.3114 1.3804 1.3520 29/04/2010
1.3197 1.3892 1.3605 28/04/2010
1.3302 1.4002 1.3713 27/04/2010
1.3274 1.3973 1.3685 26/04/2010
1.3278 1.3977 1.3689 23/04/2010
1.3339 1.4041 1.3752 22/04/2010
1.3350 1.4053 1.3763 21/04/2010
1.3317 1.4018 1.3729 20/04/2010
1.3370 1.4074 1.3784 19/04/2010
1.3482 1.4192 1.3899 16/04/2010
1.3472 1.4181 1.3889 15/04/2010
1.3554 1.4267 1.3973 14/04/2010
1.3593 1.4308 1.4013 13/04/2010
1.3538 1.4251 1.3957 12/04/2010
1.3492 1.4202 1.3909 09/04/2010
1.3536 1.4248 1.3955 08/04/2010
1.3521 1.4233 1.3939 07/04/2010
1.3536 1.4248 1.3955 06/04/2010
1.3516 1.4227 1.3934 05/04/2010
1.3414 1.4120 1.3829 01/04/2010
1.3390 1.4095 1.3804 31/03/2010
1.3372 1.4076 1.3786 30/03/2010
1.3390 1.4095 1.3804 29/03/2010
1.3362 1.4065 1.3775 26/03/2010
1.3363 1.4066 1.3776 25/03/2010
1.3398 1.4103 1.3812 24/03/2010
1.3375 1.4079 1.3789 23/03/2010
1.3359 1.4062 1.3772 22/03/2010
1.3359 1.4062 1.3772 19/03/2010
1.3398 1.4103 1.3812 18/03/2010
1.3311 1.4012 1.3723 17/03/2010
1.3232 1.3928 1.3641 16/03/2010
1.3289 1.3988 1.3700 15/03/2010
1.3260 1.3958 1.3670 12/03/2010
1.3255 1.3953 1.3665 11/03/2010
1.3204 1.3899 1.3612 10/03/2010
1.3224 1.3920 1.3633 09/03/2010
1.3141 1.3833 1.3547 08/03/2010
1.3064 1.3752 1.3468 05/03/2010
1.3112 1.3802 1.3518 04/03/2010
1.3074 1.3762 1.3478 03/03/2010
1.2978 1.3661 1.3379 02/03/2010
1.2950 1.3632 1.3351 01/03/2010
1.2907 1.3586 1.3306 26/02/2010
1.2960 1.3642 1.3361 25/02/2010
1.2985 1.3668 1.3387 24/02/2010
1.2977 1.3660 1.3378 23/02/2010
1.2946 1.3627 1.3346 22/02/2010
1.2987 1.3671 1.3389 19/02/2010
1.2982 1.3665 1.3384 18/02/2010
1.2922 1.3602 1.3322 17/02/2010
1.2883 1.3561 1.3281 12/02/2010
1.2880 1.3558 1.3278 11/02/2010
1.2856 1.3533 1.3254 10/02/2010
1.2828 1.3503 1.3225 09/02/2010
1.2857 1.3534 1.3255 08/02/2010
1.3019 1.3704 1.3422 05/02/2010
1.3140 1.3832 1.3546 04/02/2010
1.3075 1.3763 1.3479 03/02/2010
1.3040 1.3726 1.3443 02/02/2010
1.2940 1.3621 1.3340 01/02/2010
1.3013 1.3698 1.3415 29/01/2010
1.3024 1.3709 1.3427 28/01/2010
1.3062 1.3749 1.3466 27/01/2010
1.3183 1.3877 1.3591 26/01/2010
1.3240 1.3937 1.3649 25/01/2010
1.3350 1.4053 1.3763 22/01/2010
1.3436 1.4143 1.3852 21/01/2010
1.3441 1.4148 1.3857 20/01/2010
1.3441 1.4148 1.3857 19/01/2010
1.3468 1.4177 1.3885 18/01/2010
1.3491 1.4201 1.3908 15/01/2010
1.3441 1.4148 1.3857 14/01/2010
1.3517 1.4228 1.3935 13/01/2010
1.3520 1.4232 1.3938 12/01/2010
1.3492 1.4202 1.3909 11/01/2010
1.3454 1.4162 1.3870 08/01/2010
1.3501 1.4212 1.3919 07/01/2010
1.3485 1.4195 1.3902 06/01/2010
1.3430 1.4137 1.3845 05/01/2010
1.3358 1.4061 1.3771 04/01/2010
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