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Compare UT Fund Prices

ILP Historical Fund Prices (Daily)

Daily Pricing For JH Cautious Portfolio

Month End Pricing For 2003 | 2004 & Daily Pricing For 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Bid Offer 1 Offer 2 Valuation Date
1.1743 1.2361 1.2106 07/09/2010
1.1720 1.2337 1.2082 06/09/2010
1.1710 1.2326 1.2072 03/09/2010
1.1733 1.2351 1.2096 02/09/2010
1.1758 1.2377 1.2122 01/09/2010
1.1755 1.2374 1.2119 31/08/2010
1.1736 1.2354 1.2099 30/08/2010
1.1790 1.2411 1.2155 27/08/2010
1.1791 1.2412 1.2156 26/08/2010
1.1791 1.2412 1.2156 25/08/2010
1.1741 1.2359 1.2104 24/08/2010
1.1761 1.2380 1.2125 23/08/2010
1.1808 1.2429 1.2173 20/08/2010
1.1776 1.2396 1.2140 19/08/2010
1.1790 1.2411 1.2155 18/08/2010
1.1831 1.2454 1.2197 17/08/2010
1.1752 1.2371 1.2115 16/08/2010
1.1758 1.2377 1.2122 13/08/2010
1.1815 1.2437 1.2180 12/08/2010
1.1823 1.2445 1.2189 11/08/2010
1.1856 1.2480 1.2223 10/08/2010
1.1841 1.2464 1.2207 06/08/2010
1.1794 1.2415 1.2159 05/08/2010
1.1816 1.2438 1.2181 04/08/2010
1.1771 1.2391 1.2135 03/08/2010
1.1745 1.2363 1.2108 02/08/2010
1.1758 1.2377 1.2122 30/07/2010
1.1759 1.2378 1.2123 29/07/2010
1.1698 1.2314 1.2060 28/07/2010
1.1716 1.2333 1.2078 27/07/2010
1.1740 1.2358 1.2103 26/07/2010
1.1789 1.2409 1.2154 23/07/2010
1.1750 1.2368 1.2113 22/07/2010
1.1751 1.2369 1.2114 21/07/2010
1.1788 1.2408 1.2153 20/07/2010
1.1812 1.2434 1.2177 19/07/2010
1.1817 1.2439 1.2182 16/07/2010
1.1732 1.2349 1.2095 15/07/2010
1.1722 1.2339 1.2085 14/07/2010
1.1717 1.2334 1.2079 13/07/2010
1.1732 1.2349 1.2095 12/07/2010
1.1731 1.2348 1.2094 09/07/2010
1.1728 1.2345 1.2091 08/07/2010
1.1724 1.2341 1.2087 07/07/2010
1.1705 1.2321 1.2067 06/07/2010
1.1718 1.2335 1.2080 05/07/2010
1.1729 1.2346 1.2092 02/07/2010
1.1643 1.2256 1.2003 01/07/2010
1.1686 1.2301 1.2047 30/06/2010
1.1666 1.2280 1.2027 29/06/2010
1.1655 1.2268 1.2015 28/06/2010
1.1676 1.2291 1.2037 25/06/2010
1.1664 1.2278 1.2025 24/06/2010
1.1609 1.2220 1.1968 23/06/2010
1.1581 1.2191 1.1939 22/06/2010
1.1651 1.2264 1.2011 21/06/2010
1.1719 1.2336 1.2081 18/06/2010
1.1707 1.2323 1.2069 17/06/2010
1.1700 1.2316 1.2062 16/06/2010
1.1659 1.2273 1.2020 15/06/2010
1.1637 1.2249 1.1997 14/06/2010
1.1614 1.2225 1.1973 11/06/2010
1.1654 1.2267 1.2014 10/06/2010
1.1616 1.2227 1.1975 09/06/2010
1.1614 1.2225 1.1973 08/06/2010
1.1637 1.2249 1.1997 07/06/2010
1.1635 1.2247 1.1995 04/06/2010
1.1673 1.2287 1.2034 03/06/2010
1.1701 1.2317 1.2063 02/06/2010
1.1618 1.2229 1.1977 01/06/2010
1.1629 1.2241 1.1989 31/05/2010
1.1609 1.2220 1.1968 27/05/2010
1.1714 1.2331 1.2076 26/05/2010
1.1665 1.2279 1.2026 25/05/2010
1.1790 1.2411 1.2155 24/05/2010
1.1709 1.2325 1.2071 21/05/2010
1.1626 1.2238 1.1986 20/05/2010
1.1570 1.2179 1.1928 19/05/2010
1.1551 1.2159 1.1908 18/05/2010
1.1583 1.2193 1.1941 17/05/2010
1.1593 1.2203 1.1952 14/05/2010
1.1621 1.2233 1.1980 13/05/2010
1.1630 1.2242 1.1990 12/05/2010
1.1659 1.2273 1.2020 11/05/2010
1.1612 1.2223 1.1971 10/05/2010
1.1731 1.2348 1.2094 07/05/2010
1.1780 1.2400 1.2144 06/05/2010
1.1727 1.2344 1.2090 05/05/2010
1.1733 1.2351 1.2096 04/05/2010
1.1772 1.2392 1.2136 03/05/2010
1.1721 1.2338 1.2084 30/04/2010
1.1708 1.2324 1.2070 29/04/2010
1.1775 1.2395 1.2139 28/04/2010
1.1766 1.2385 1.2130 27/04/2010
1.1792 1.2413 1.2157 26/04/2010
1.1801 1.2422 1.2166 23/04/2010
1.1839 1.2462 1.2205 22/04/2010
1.1888 1.2514 1.2256 21/04/2010
1.1901 1.2527 1.2269 20/04/2010
1.1889 1.2515 1.2257 19/04/2010
1.1940 1.2568 1.2309 16/04/2010
1.1952 1.2581 1.2322 15/04/2010
1.2074 1.2709 1.2447 14/04/2010
1.2066 1.2701 1.2439 13/04/2010
1.1972 1.2602 1.2342 12/04/2010
1.1968 1.2598 1.2338 09/04/2010
1.1976 1.2606 1.2346 08/04/2010
1.1982 1.2613 1.2353 07/04/2010
1.2040 1.2674 1.2412 06/04/2010
1.2072 1.2707 1.2445 05/04/2010
1.2052 1.2686 1.2425 01/04/2010
1.1991 1.2622 1.2362 31/03/2010
1.1987 1.2618 1.2358 30/03/2010
1.1996 1.2627 1.2367 29/03/2010
1.1984 1.2615 1.2355 26/03/2010
1.1998 1.2629 1.2369 25/03/2010
1.2074 1.2709 1.2447 24/03/2010
1.2064 1.2699 1.2437 23/03/2010
1.2015 1.2647 1.2387 22/03/2010
1.2033 1.2666 1.2405 19/03/2010
1.2089 1.2725 1.2463 18/03/2010
1.2069 1.2704 1.2442 17/03/2010
1.1998 1.2629 1.2369 16/03/2010
1.2028 1.2661 1.2400 15/03/2010
1.1989 1.2620 1.2360 12/03/2010
1.1988 1.2619 1.2359 11/03/2010
1.1950 1.2579 1.2320 10/03/2010
1.1986 1.2617 1.2357 09/03/2010
1.1967 1.2597 1.2337 08/03/2010
1.1964 1.2594 1.2334 05/03/2010
1.1988 1.2619 1.2359 04/03/2010
1.1960 1.2589 1.2330 03/03/2010
1.1909 1.2536 1.2277 02/03/2010
1.1956 1.2585 1.2326 01/03/2010
1.1922 1.2549 1.2291 26/02/2010
1.1945 1.2574 1.2314 25/02/2010
1.1953 1.2582 1.2323 24/02/2010
1.1901 1.2527 1.2269 23/02/2010
1.1895 1.2521 1.2263 22/02/2010
1.1904 1.2531 1.2272 19/02/2010
1.1926 1.2554 1.2295 18/02/2010
1.1943 1.2572 1.2312 17/02/2010
1.1909 1.2536 1.2277 12/02/2010
1.1990 1.2621 1.2361 11/02/2010
1.2000 1.2632 1.2371 10/02/2010
1.2028 1.2661 1.2400 09/02/2010
1.2036 1.2669 1.2408 08/02/2010
1.2064 1.2699 1.2437 05/02/2010
1.2094 1.2731 1.2468 04/02/2010
1.2112 1.2749 1.2487 03/02/2010
1.2083 1.2719 1.2457 02/02/2010
1.2001 1.2633 1.2372 01/02/2010
1.2027 1.2660 1.2399 29/01/2010
1.2095 1.2732 1.2469 28/01/2010
1.2099 1.2736 1.2473 27/01/2010
1.2117 1.2755 1.2492 26/01/2010
1.2156 1.2796 1.2532 25/01/2010
1.2173 1.2814 1.2549 22/01/2010
1.2176 1.2817 1.2553 21/01/2010
1.2166 1.2806 1.2542 20/01/2010
1.2198 1.2840 1.2575 19/01/2010
1.2199 1.2841 1.2576 18/01/2010
1.2213 1.2856 1.2591 15/01/2010
1.2189 1.2831 1.2566 14/01/2010
1.2224 1.2867 1.2602 13/01/2010
1.2204 1.2846 1.2581 12/01/2010
1.2158 1.2798 1.2534 11/01/2010
1.2147 1.2786 1.2523 08/01/2010
1.2156 1.2796 1.2532 07/01/2010
1.2192 1.2834 1.2569 06/01/2010
1.2178 1.2819 1.2555 05/01/2010
1.2143 1.2782 1.2519 04/01/2010
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