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ILP Historical Fund Prices (Daily)

Daily Pricing For JH Global Balanced Fund

Month End Pricing For 2003 | 2004 & Daily Pricing For 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Bid Offer 1 Offer 2 Valuation Date
1.1222 1.1813 1.1569 09/09/2010
1.1263 1.1856 1.1611 08/09/2010
1.1303 1.1898 1.1653 07/09/2010
1.1274 1.1867 1.1623 06/09/2010
1.1226 1.1817 1.1573 03/09/2010
1.1202 1.1792 1.1548 02/09/2010
1.1108 1.1693 1.1452 01/09/2010
1.1117 1.1702 1.1461 31/08/2010
1.1137 1.1723 1.1481 30/08/2010
1.1112 1.1697 1.1456 27/08/2010
1.1134 1.1720 1.1478 26/08/2010
1.1148 1.1735 1.1493 25/08/2010
1.1186 1.1775 1.1532 24/08/2010
1.1212 1.1802 1.1559 23/08/2010
1.1255 1.1847 1.1603 20/08/2010
1.1279 1.1873 1.1628 19/08/2010
1.1288 1.1882 1.1637 18/08/2010
1.1264 1.1857 1.1612 17/08/2010
1.1216 1.1806 1.1563 16/08/2010
1.1238 1.1829 1.1586 13/08/2010
1.1289 1.1883 1.1638 12/08/2010
1.1409 1.2009 1.1762 11/08/2010
1.1421 1.2022 1.1774 10/08/2010
1.1449 1.2052 1.1803 06/08/2010
1.1430 1.2032 1.1784 05/08/2010
1.1432 1.2034 1.1786 04/08/2010
1.1436 1.2038 1.1790 03/08/2010
1.1332 1.1928 1.1682 02/08/2010
1.1358 1.1956 1.1709 30/07/2010
1.1398 1.1998 1.1751 29/07/2010
1.1362 1.1960 1.1713 28/07/2010
1.1401 1.2001 1.1754 27/07/2010
1.1405 1.2005 1.1758 26/07/2010
1.1385 1.1984 1.1737 23/07/2010
1.1272 1.1865 1.1621 22/07/2010
1.1298 1.1893 1.1647 21/07/2010
1.1288 1.1882 1.1637 20/07/2010
1.1283 1.1877 1.1632 19/07/2010
1.1400 1.2000 1.1753 16/07/2010
1.1373 1.1972 1.1725 15/07/2010
1.1365 1.1963 1.1716 14/07/2010
1.1299 1.1894 1.1648 13/07/2010
1.1312 1.1907 1.1662 12/07/2010
1.1259 1.1852 1.1607 09/07/2010
1.1214 1.1804 1.1561 08/07/2010
1.1118 1.1703 1.1462 07/07/2010
1.1048 1.1629 1.1390 06/07/2010
1.1057 1.1639 1.1399 05/07/2010
1.1080 1.1663 1.1423 02/07/2010
1.1063 1.1645 1.1405 01/07/2010
1.1149 1.1736 1.1494 30/06/2010
1.1262 1.1855 1.1610 29/06/2010
1.1255 1.1847 1.1603 28/06/2010
1.1281 1.1875 1.1630 25/06/2010
1.1348 1.1945 1.1699 24/06/2010
1.1321 1.1917 1.1671 23/06/2010
1.1368 1.1966 1.1720 22/06/2010
1.1396 1.1996 1.1748 21/06/2010
1.1440 1.2042 1.1794 18/06/2010
1.1432 1.2034 1.1786 17/06/2010
1.1420 1.2021 1.1773 16/06/2010
1.1298 1.1893 1.1647 15/06/2010
1.1265 1.1858 1.1613 14/06/2010
1.1230 1.1821 1.1577 11/06/2010
1.1153 1.1740 1.1498 10/06/2010
1.1116 1.1701 1.1460 09/06/2010
1.1090 1.1674 1.1433 08/06/2010
1.1174 1.1762 1.1520 07/06/2010
1.1293 1.1887 1.1642 04/06/2010
1.1269 1.1862 1.1618 03/06/2010
1.1206 1.1796 1.1553 02/06/2010
1.1207 1.1797 1.1554 01/06/2010
1.1251 1.1843 1.1599 31/05/2010
1.1075 1.1658 1.1418 27/05/2010
1.1114 1.1699 1.1458 26/05/2010
1.1143 1.1729 1.1488 25/05/2010
1.1266 1.1859 1.1614 24/05/2010
1.1178 1.1766 1.1524 21/05/2010
1.1268 1.1861 1.1616 20/05/2010
1.1312 1.1907 1.1662 19/05/2010
1.1340 1.1937 1.1691 18/05/2010
1.1397 1.1997 1.1749 17/05/2010
1.1525 1.2132 1.1881 14/05/2010
1.1560 1.2168 1.1918 13/05/2010
1.1497 1.2102 1.1853 12/05/2010
1.1561 1.2169 1.1919 11/05/2010
1.1299 1.1894 1.1648 10/05/2010
1.1488 1.2093 1.1843 07/05/2010
1.1660 1.2274 1.2021 06/05/2010
1.1660 1.2274 1.2021 05/05/2010
1.1796 1.2417 1.2161 04/05/2010
1.1787 1.2407 1.2152 03/05/2010
1.1799 1.2420 1.2164 30/04/2010
1.1752 1.2371 1.2115 29/04/2010
1.1801 1.2422 1.2166 28/04/2010
1.1931 1.2559 1.2300 27/04/2010
1.1921 1.2548 1.2290 26/04/2010
1.1908 1.2535 1.2276 23/04/2010
1.1932 1.2560 1.2301 22/04/2010
1.1983 1.2614 1.2354 21/04/2010
1.1952 1.2581 1.2322 20/04/2010
1.1958 1.2587 1.2328 19/04/2010
1.2085 1.2721 1.2459 16/04/2010
1.2075 1.2711 1.2448 15/04/2010
1.2144 1.2783 1.2520 14/04/2010
1.2163 1.2803 1.2539 13/04/2010
1.2085 1.2721 1.2459 12/04/2010
1.2036 1.2669 1.2408 09/04/2010
1.2072 1.2707 1.2445 08/04/2010
1.2085 1.2721 1.2459 07/04/2010
1.2095 1.2732 1.2469 06/04/2010
1.2072 1.2707 1.2445 05/04/2010
1.1989 1.2620 1.2360 01/04/2010
1.1967 1.2597 1.2337 31/03/2010
1.1958 1.2587 1.2328 30/03/2010
1.1968 1.2598 1.2338 29/03/2010
1.1964 1.2594 1.2334 26/03/2010
1.1956 1.2585 1.2326 25/03/2010
1.2008 1.2640 1.2379 24/03/2010
1.1955 1.2584 1.2325 23/03/2010
1.1915 1.2542 1.2284 22/03/2010
1.1941 1.2569 1.2310 19/03/2010
1.1991 1.2622 1.2362 18/03/2010
1.1930 1.2558 1.2299 17/03/2010
1.1854 1.2478 1.2221 16/03/2010
1.1894 1.2520 1.2262 15/03/2010
1.1860 1.2484 1.2227 12/03/2010
1.1852 1.2476 1.2219 11/03/2010
1.1805 1.2426 1.2170 10/03/2010
1.1826 1.2448 1.2192 09/03/2010
1.1796 1.2417 1.2161 08/03/2010
1.1708 1.2324 1.2070 05/03/2010
1.1725 1.2342 1.2088 04/03/2010
1.1682 1.2297 1.2043 03/03/2010
1.1622 1.2234 1.1981 02/03/2010
1.1594 1.2204 1.1953 01/03/2010
1.1547 1.2155 1.1904 26/02/2010
1.1590 1.2200 1.1948 25/02/2010
1.1590 1.2200 1.1948 24/02/2010
1.1621 1.2233 1.1980 23/02/2010
1.1617 1.2228 1.1976 22/02/2010
1.1626 1.2238 1.1986 19/02/2010
1.1611 1.2222 1.1970 18/02/2010
1.1532 1.2139 1.1889 17/02/2010
1.1520 1.2126 1.1876 12/02/2010
1.1515 1.2121 1.1871 11/02/2010
1.1506 1.2112 1.1862 10/02/2010
1.1472 1.2076 1.1827 09/02/2010
1.1490 1.2095 1.1845 08/02/2010
1.1552 1.2160 1.1909 05/02/2010
1.1715 1.2332 1.2077 04/02/2010
1.1728 1.2345 1.2091 03/02/2010
1.1654 1.2267 1.2014 02/02/2010
1.1536 1.2143 1.1893 01/02/2010
1.1588 1.2198 1.1946 29/01/2010
1.1673 1.2287 1.2034 28/01/2010
1.1690 1.2305 1.2052 27/01/2010
1.1730 1.2347 1.2093 26/01/2010
1.1769 1.2388 1.2133 25/01/2010
1.1858 1.2482 1.2225 22/01/2010
1.1947 1.2576 1.2316 21/01/2010
1.1983 1.2614 1.2354 20/01/2010
1.1955 1.2584 1.2325 19/01/2010
1.1951 1.2580 1.2321 18/01/2010
1.2008 1.2640 1.2379 15/01/2010
1.1984 1.2615 1.2355 14/01/2010
1.1990 1.2621 1.2361 13/01/2010
1.2023 1.2656 1.2395 12/01/2010
1.2018 1.2651 1.2390 11/01/2010
1.1988 1.2619 1.2359 08/01/2010
1.1988 1.2619 1.2359 07/01/2010
1.1982 1.2613 1.2353 06/01/2010
1.1959 1.2588 1.2329 05/01/2010
1.1844 1.2467 1.2210 04/01/2010
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