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Compare UT Fund Prices

ILP Historical Fund Prices (Daily)

Daily Pricing For JH Greater China Fund

Month End Pricing For 2003 | 2004 & Daily Pricing For 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Bid Offer 1 Offer 2 Valuation Date
2.2244 2.3415 2.2932 09/09/2010
2.2533 2.3719 2.3230 08/09/2010
2.2514 2.3699 2.3210 07/09/2010
2.2181 2.3348 2.2867 06/09/2010
2.2026 2.3185 2.2707 03/09/2010
2.1721 2.2864 2.2393 02/09/2010
2.1651 2.2791 2.2321 01/09/2010
2.1722 2.2865 2.2394 31/08/2010
2.1595 2.2732 2.2263 30/08/2010
2.1598 2.2735 2.2266 27/08/2010
2.1716 2.2859 2.2388 26/08/2010
2.1749 2.2894 2.2422 25/08/2010
2.1897 2.3049 2.2574 24/08/2010
2.2064 2.3225 2.2746 23/08/2010
2.1980 2.3137 2.2660 20/08/2010
2.1875 2.3026 2.2552 19/08/2010
2.2003 2.3161 2.2684 18/08/2010
2.2094 2.3257 2.2777 17/08/2010
2.2024 2.3183 2.2705 16/08/2010
2.1950 2.3105 2.2629 13/08/2010
2.2101 2.3264 2.2785 12/08/2010
2.2265 2.3437 2.2954 11/08/2010
2.2374 2.3552 2.3066 10/08/2010
2.2441 2.3622 2.3135 06/08/2010
2.2405 2.3584 2.3098 05/08/2010
2.2259 2.3431 2.2947 04/08/2010
2.2321 2.3496 2.3011 03/08/2010
2.2047 2.3207 2.2729 02/08/2010
2.2156 2.3322 2.2841 30/07/2010
2.2219 2.3388 2.2906 29/07/2010
2.2085 2.3247 2.2768 28/07/2010
2.1981 2.3138 2.2661 27/07/2010
2.2236 2.3406 2.2924 26/07/2010
2.2004 2.3162 2.2685 23/07/2010
2.1910 2.3063 2.2588 22/07/2010
2.1649 2.2788 2.2319 21/07/2010
2.1464 2.2594 2.2128 20/07/2010
2.1513 2.2645 2.2178 19/07/2010
2.1593 2.2729 2.2261 16/07/2010
2.1968 2.3124 2.2647 15/07/2010
2.1977 2.3134 2.2657 14/07/2010
2.2121 2.3285 2.2805 13/07/2010
2.1985 2.3142 2.2665 12/07/2010
2.1611 2.2748 2.2279 09/07/2010
2.1417 2.2544 2.2079 08/07/2010
2.1609 2.2746 2.2277 07/07/2010
2.1408 2.2535 2.2070 06/07/2010
2.1449 2.2578 2.2112 05/07/2010
2.1861 2.3012 2.2537 02/07/2010
2.1861 2.3012 2.2537 01/07/2010
2.1932 2.3086 2.2610 30/06/2010
2.2254 2.3425 2.2942 29/06/2010
2.2339 2.3515 2.3030 28/06/2010
2.2397 2.3576 2.3090 25/06/2010
2.2511 2.3696 2.3207 24/06/2010
2.2441 2.3622 2.3135 23/06/2010
2.2420 2.3600 2.3113 22/06/2010
2.1875 2.3026 2.2552 21/06/2010
2.1937 2.3092 2.2615 18/06/2010
2.1834 2.2983 2.2509 17/06/2010
2.1834 2.2983 2.2509 16/06/2010
2.1795 2.2942 2.2469 15/06/2010
2.1671 2.2812 2.2341 14/06/2010
2.1469 2.2599 2.2133 11/06/2010
2.1479 2.2609 2.2143 10/06/2010
2.1460 2.2589 2.2124 09/06/2010
2.1381 2.2506 2.2042 08/06/2010
2.1751 2.2896 2.2424 07/06/2010
2.1670 2.2811 2.2340 04/06/2010
2.1370 2.2495 2.2031 03/06/2010
2.1437 2.2565 2.2100 02/06/2010
2.1639 2.2778 2.2308 01/06/2010
2.1223 2.2340 2.1879 31/05/2010
2.0745 2.1837 2.1387 27/05/2010
2.0544 2.1625 2.1179 26/05/2010
2.1277 2.2397 2.1935 25/05/2010
2.1070 2.2179 2.1722 24/05/2010
2.1070 2.2179 2.1722 21/05/2010
2.1208 2.2324 2.1864 20/05/2010
2.1500 2.2632 2.2165 19/05/2010
2.1418 2.2545 2.2080 18/05/2010
2.1973 2.3129 2.2653 17/05/2010
2.2129 2.3294 2.2813 14/05/2010
2.1731 2.2875 2.2403 13/05/2010
2.1809 2.2957 2.2484 12/05/2010
2.2072 2.3234 2.2755 11/05/2010
2.1683 2.2824 2.2354 10/05/2010
2.1952 2.3107 2.2631 07/05/2010
2.2427 2.3607 2.3121 06/05/2010
2.2747 2.3944 2.3451 05/05/2010
2.2753 2.3951 2.3457 04/05/2010
2.2916 2.4122 2.3625 03/05/2010
2.2517 2.3702 2.3213 30/04/2010
2.2746 2.3943 2.3449 29/04/2010
2.2882 2.4086 2.3590 28/04/2010
2.3278 2.4503 2.3998 27/04/2010
2.3004 2.4215 2.3715 26/04/2010
2.3156 2.4375 2.3872 23/04/2010
2.3136 2.4354 2.3852 22/04/2010
2.3156 2.4375 2.3872 21/04/2010
2.2900 2.4105 2.3608 20/04/2010
2.3369 2.4599 2.4092 19/04/2010
2.3706 2.4954 2.4439 16/04/2010
2.3754 2.5004 2.4489 15/04/2010
2.4040 2.5305 2.4784 14/04/2010
2.4160 2.5432 2.4907 13/04/2010
2.4371 2.5654 2.5125 12/04/2010
2.4146 2.5417 2.4893 09/04/2010
2.4375 2.5658 2.5129 08/04/2010
2.3903 2.5161 2.4642 07/04/2010
2.3903 2.5161 2.4642 06/04/2010
2.3903 2.5161 2.4642 05/04/2010
2.3483 2.4719 2.4209 01/04/2010
2.3663 2.4908 2.4395 31/03/2010
2.3423 2.4656 2.4147 30/03/2010
2.3309 2.4536 2.4030 29/03/2010
2.3105 2.4321 2.3820 26/03/2010
2.3227 2.4449 2.3945 25/03/2010
2.3168 2.4387 2.3885 24/03/2010
2.3419 2.4652 2.4143 23/03/2010
2.3688 2.4935 2.4421 22/03/2010
2.3485 2.4721 2.4211 19/03/2010
2.3387 2.4618 2.4110 18/03/2010
2.2990 2.4200 2.3701 17/03/2010
2.3103 2.4319 2.3818 16/03/2010
2.3267 2.4492 2.3987 15/03/2010
2.3379 2.4609 2.4102 12/03/2010
2.3401 2.4633 2.4125 11/03/2010
2.3365 2.4595 2.4088 10/03/2010
2.3260 2.4484 2.3979 09/03/2010
2.2793 2.3993 2.3498 08/03/2010
2.2520 2.3705 2.3216 05/03/2010
2.2845 2.4047 2.3552 04/03/2010
2.2888 2.4093 2.3596 03/03/2010
2.2846 2.4048 2.3553 02/03/2010
2.2459 2.3641 2.3154 01/03/2010
2.2294 2.3467 2.2984 26/02/2010
2.2330 2.3505 2.3021 25/02/2010
2.2487 2.3671 2.3182 24/02/2010
2.2324 2.3499 2.3014 23/02/2010
2.1899 2.3052 2.2576 22/02/2010
2.2309 2.3483 2.2999 19/02/2010
2.2433 2.3614 2.3127 18/02/2010
2.2290 2.3463 2.2979 17/02/2010
2.2222 2.3392 2.2909 12/02/2010
2.1904 2.3057 2.2581 11/02/2010
2.1604 2.2741 2.2272 10/02/2010
2.1471 2.2601 2.2135 09/02/2010
2.1673 2.2814 2.2343 08/02/2010
2.2377 2.3555 2.3069 05/02/2010
2.2751 2.3948 2.3455 04/02/2010
2.2187 2.3355 2.2873 03/02/2010
2.2166 2.3333 2.2852 02/02/2010
2.1910 2.3063 2.2588 01/02/2010
2.2108 2.3272 2.2792 29/01/2010
2.1792 2.2939 2.2466 28/01/2010
2.2098 2.3261 2.2781 27/01/2010
2.2840 2.4042 2.3546 26/01/2010
2.3079 2.4294 2.3793 25/01/2010
2.3341 2.4569 2.4063 22/01/2010
2.3854 2.5109 2.4592 21/01/2010
2.4017 2.5281 2.4760 20/01/2010
2.3769 2.5020 2.4504 19/01/2010
2.4022 2.5286 2.4765 18/01/2010
2.3982 2.5244 2.4724 15/01/2010
2.3971 2.5233 2.4712 14/01/2010
2.4718 2.6019 2.5482 13/01/2010
2.4811 2.6117 2.5578 12/01/2010
2.4812 2.6118 2.5579 11/01/2010
2.4898 2.6208 2.5668 08/01/2010
2.5227 2.6555 2.6007 07/01/2010
2.5180 2.6505 2.5959 06/01/2010
2.4647 2.5944 2.5409 05/01/2010
2.4753 2.6056 2.5519 04/01/2010
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