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Compare UT Fund Prices

ILP Historical Fund Prices (Daily)

Daily Pricing For JH Money Growth Fund

Month End Pricing For 2003 | 2004 & Daily Pricing For 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Bid Offer Valuation Date
1.6473 1.6473 07/09/2010
1.6368 1.6368 06/09/2010
1.6344 1.6344 03/09/2010
1.6357 1.6357 02/09/2010
1.6230 1.6230 01/09/2010
1.6237 1.6237 31/08/2010
1.6150 1.6150 30/08/2010
1.6126 1.6126 27/08/2010
1.6131 1.6131 26/08/2010
1.6113 1.6113 25/08/2010
1.6107 1.6107 24/08/2010
1.6170 1.6170 23/08/2010
1.6199 1.6199 20/08/2010
1.6131 1.6131 19/08/2010
1.6134 1.6134 18/08/2010
1.6173 1.6173 17/08/2010
1.6185 1.6185 16/08/2010
1.6124 1.6124 13/08/2010
1.6196 1.6196 12/08/2010
1.6304 1.6304 11/08/2010
1.6350 1.6350 10/08/2010
1.6369 1.6369 06/08/2010
1.6381 1.6381 05/08/2010
1.6393 1.6393 04/08/2010
1.6400 1.6400 03/08/2010
1.6312 1.6312 02/08/2010
1.6312 1.6312 30/07/2010
1.6229 1.6229 29/07/2010
1.6202 1.6202 28/07/2010
1.6143 1.6143 27/07/2010
1.6145 1.6145 26/07/2010
1.6102 1.6102 23/07/2010
1.6035 1.6035 22/07/2010
1.6109 1.6109 21/07/2010
1.6088 1.6088 20/07/2010
1.6133 1.6133 19/07/2010
1.6084 1.6084 16/07/2010
1.6123 1.6123 15/07/2010
1.6045 1.6045 14/07/2010
1.6019 1.6019 13/07/2010
1.5989 1.5989 12/07/2010
1.5908 1.5908 09/07/2010
1.5783 1.5783 08/07/2010
1.5863 1.5863 07/07/2010
1.5808 1.5808 06/07/2010
1.5828 1.5828 05/07/2010
1.5759 1.5759 02/07/2010
1.5887 1.5887 01/07/2010
1.5886 1.5886 30/06/2010
1.5988 1.5988 29/06/2010
1.5894 1.5894 28/06/2010
1.5881 1.5881 25/06/2010
1.5952 1.5952 24/06/2010
1.5967 1.5967 23/06/2010
1.6002 1.6002 22/06/2010
1.5832 1.5832 21/06/2010
1.5843 1.5843 18/06/2010
1.5836 1.5836 17/06/2010
1.5749 1.5749 16/06/2010
1.5728 1.5728 15/06/2010
1.5659 1.5659 14/06/2010
1.5578 1.5578 11/06/2010
1.5507 1.5507 10/06/2010
1.5534 1.5534 09/06/2010
1.5501 1.5501 08/06/2010
1.5672 1.5672 07/06/2010
1.5640 1.5640 04/06/2010
1.5460 1.5460 03/06/2010
1.5419 1.5419 02/06/2010
1.5565 1.5565 01/06/2010
1.5514 1.5514 31/05/2010
1.5383 1.5383 27/05/2010
1.5270 1.5270 26/05/2010
1.5512 1.5512 25/05/2010
1.5466 1.5466 24/05/2010
1.5615 1.5615 21/05/2010
1.5683 1.5683 20/05/2010
1.5875 1.5875 19/05/2010
1.5869 1.5869 18/05/2010
1.5907 1.5907 17/05/2010
1.5915 1.5915 14/05/2010
1.5949 1.5949 13/05/2010
1.5844 1.5844 12/05/2010
1.5928 1.5928 11/05/2010
1.5761 1.5761 10/05/2010
1.5816 1.5816 07/05/2010
1.5849 1.5849 06/05/2010
1.5934 1.5934 05/05/2010
1.6060 1.6060 04/05/2010
1.6179 1.6179 03/05/2010
1.6126 1.6126 30/04/2010
1.6038 1.6038 29/04/2010
1.6222 1.6222 28/04/2010
1.6268 1.6268 27/04/2010
1.6192 1.6192 26/04/2010
1.6148 1.6148 23/04/2010
1.6130 1.6130 22/04/2010
1.6169 1.6169 21/04/2010
1.6117 1.6117 20/04/2010
1.6279 1.6279 19/04/2010
1.6318 1.6318 16/04/2010
1.6308 1.6308 15/04/2010
1.6120 1.6120 14/04/2010
1.6135 1.6135 13/04/2010
1.6129 1.6129 12/04/2010
1.6052 1.6052 09/04/2010
1.6109 1.6109 08/04/2010
1.6073 1.6073 07/04/2010
1.6049 1.6049 06/04/2010
1.5986 1.5986 05/04/2010
1.5823 1.5823 01/04/2010
1.5989 1.5989 31/03/2010
1.5988 1.5988 30/03/2010
1.5962 1.5962 29/03/2010
1.5900 1.5900 26/03/2010
1.5903 1.5903 25/03/2010
1.5987 1.5987 24/03/2010
1.5932 1.5932 23/03/2010
1.6026 1.6026 22/03/2010
1.6055 1.6055 19/03/2010
1.6039 1.6039 18/03/2010
1.5952 1.5952 17/03/2010
1.5868 1.5868 16/03/2010
1.5906 1.5906 15/03/2010
1.5892 1.5892 12/03/2010
1.5852 1.5852 11/03/2010
1.5769 1.5769 10/03/2010
1.5768 1.5768 09/03/2010
1.5667 1.5667 08/03/2010
1.5590 1.5590 05/03/2010
1.5635 1.5635 04/03/2010
1.5611 1.5611 03/03/2010
1.5622 1.5622 02/03/2010
1.5566 1.5566 01/03/2010
1.5534 1.5534 26/02/2010
1.5578 1.5578 25/02/2010
1.5623 1.5623 24/02/2010
1.5521 1.5521 23/02/2010
1.5513 1.5513 22/02/2010
1.5550 1.5550 19/02/2010
1.5639 1.5639 18/02/2010
1.5550 1.5550 17/02/2010
1.5532 1.5532 12/02/2010
1.5484 1.5484 11/02/2010
1.5517 1.5517 10/02/2010
1.5380 1.5380 09/02/2010
1.5356 1.5356 08/02/2010
1.5530 1.5530 05/02/2010
1.5613 1.5613 04/02/2010
1.5457 1.5457 03/02/2010
1.5505 1.5505 02/02/2010
1.5526 1.5526 01/02/2010
1.5558 1.5558 29/01/2010
1.5375 1.5375 28/01/2010
1.5486 1.5486 27/01/2010
1.5759 1.5759 26/01/2010
1.5815 1.5815 25/01/2010
1.5888 1.5888 22/01/2010
1.6027 1.6027 21/01/2010
1.6092 1.6092 20/01/2010
1.6097 1.6097 19/01/2010
1.6090 1.6090 18/01/2010
1.6082 1.6082 15/01/2010
1.6028 1.6028 14/01/2010
1.6124 1.6124 13/01/2010
1.6178 1.6178 12/01/2010
1.6144 1.6144 11/01/2010
1.6118 1.6118 08/01/2010
1.6182 1.6182 07/01/2010
1.6167 1.6167 06/01/2010
1.6090 1.6090 05/01/2010
1.6105 1.6105 04/01/2010