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Compare UT Fund Prices

ILP Historical Fund Prices (Daily)

Daily Pricing For Lifestyle Aggressive Portfolio Fund

Month End Pricing For 2003 | 2004 & Daily Pricing For 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Bid Offer 1 Offer 2 Valuation Date
1.2628 1.3293 1.3019 07/09/2010
1.2486 1.3143 1.2872 06/09/2010
1.2354 1.3004 1.2736 03/09/2010
1.2229 1.2873 1.2607 02/09/2010
1.2121 1.2759 1.2496 01/09/2010
1.2176 1.2817 1.2553 31/08/2010
1.2158 1.2798 1.2534 30/08/2010
1.2177 1.2818 1.2554 27/08/2010
1.2202 1.2844 1.2579 26/08/2010
1.2319 1.2967 1.2700 25/08/2010
1.2413 1.3066 1.2797 24/08/2010
1.2400 1.3053 1.2784 23/08/2010
1.2481 1.3138 1.2867 20/08/2010
1.2423 1.3077 1.2807 19/08/2010
1.2394 1.3046 1.2777 18/08/2010
1.2397 1.3049 1.2780 17/08/2010
1.2401 1.3054 1.2785 16/08/2010
1.2330 1.2979 1.2711 13/08/2010
1.2433 1.3087 1.2818 12/08/2010
1.2566 1.3227 1.2955 11/08/2010
1.2585 1.3247 1.2974 10/08/2010
1.2610 1.3274 1.3000 06/08/2010
1.2562 1.3223 1.2951 05/08/2010
1.2546 1.3206 1.2934 04/08/2010
1.2553 1.3214 1.2941 03/08/2010
1.2389 1.3041 1.2772 02/08/2010
1.2465 1.3121 1.2851 30/07/2010
1.2492 1.3149 1.2878 29/07/2010
1.2418 1.3072 1.2802 28/07/2010
1.2376 1.3027 1.2759 27/07/2010
1.2430 1.3084 1.2814 26/07/2010
1.2357 1.3007 1.2739 23/07/2010
1.2258 1.2903 1.2637 22/07/2010
1.2222 1.2865 1.2600 21/07/2010
1.2189 1.2831 1.2566 20/07/2010
1.2257 1.2902 1.2636 19/07/2010
1.2351 1.3001 1.2733 16/07/2010
1.2377 1.3028 1.2760 15/07/2010
1.2309 1.2957 1.2690 14/07/2010
1.2284 1.2931 1.2664 13/07/2010
1.2253 1.2898 1.2632 12/07/2010
1.2123 1.2761 1.2498 09/07/2010
1.1989 1.2620 1.2360 08/07/2010
1.1994 1.2625 1.2365 07/07/2010
1.1895 1.2521 1.2263 06/07/2010
1.1910 1.2537 1.2278 05/07/2010
1.2032 1.2665 1.2404 02/07/2010
1.2069 1.2704 1.2442 01/07/2010
1.2161 1.2801 1.2537 30/06/2010
1.2317 1.2965 1.2698 29/06/2010
1.2287 1.2934 1.2667 28/06/2010
1.2377 1.3028 1.2760 25/06/2010
1.2457 1.3113 1.2842 24/06/2010
1.2449 1.3104 1.2834 23/06/2010
1.2518 1.3177 1.2905 22/06/2010
1.2398 1.3051 1.2781 21/06/2010
1.2462 1.3118 1.2847 18/06/2010
1.2408 1.3061 1.2792 17/06/2010
1.2337 1.2986 1.2719 16/06/2010
1.2221 1.2864 1.2599 15/06/2010
1.2101 1.2738 1.2475 14/06/2010
1.1991 1.2622 1.2362 11/06/2010
1.1937 1.2565 1.2306 10/06/2010
1.1950 1.2579 1.2320 09/06/2010
1.1951 1.2580 1.2321 08/06/2010
1.2185 1.2826 1.2562 07/06/2010
1.2159 1.2799 1.2535 04/06/2010
1.1992 1.2623 1.2363 03/06/2010
1.1970 1.2600 1.2340 02/06/2010
1.2069 1.2704 1.2442 01/06/2010
1.1929 1.2557 1.2298 31/05/2010
1.1684 1.2299 1.2045 27/05/2010
1.1613 1.2224 1.1972 26/05/2010
1.1837 1.2460 1.2203 25/05/2010
1.1918 1.2545 1.2287 24/05/2010
1.2045 1.2679 1.2418 21/05/2010
1.2233 1.2877 1.2611 20/05/2010
1.2417 1.3071 1.2801 19/05/2010
1.2438 1.3093 1.2823 18/05/2010
1.2634 1.3299 1.3025 17/05/2010
1.2709 1.3378 1.3102 14/05/2010
1.2664 1.3331 1.3056 13/05/2010
1.2612 1.3276 1.3002 12/05/2010
1.2639 1.3304 1.3030 11/05/2010
1.2410 1.3063 1.2794 10/05/2010
1.2696 1.3364 1.3089 07/05/2010
1.2949 1.3631 1.3349 06/05/2010
1.3083 1.3772 1.3488 05/05/2010
1.3167 1.3860 1.3574 04/05/2010
1.3242 1.3939 1.3652 03/05/2010
1.3173 1.3866 1.3580 30/04/2010
1.3144 1.3836 1.3551 29/04/2010
1.3255 1.3953 1.3665 28/04/2010
1.3439 1.4146 1.3855 27/04/2010
1.3364 1.4067 1.3777 26/04/2010
1.3369 1.4073 1.3782 23/04/2010
1.3439 1.4146 1.3855 22/04/2010
1.3405 1.4111 1.3820 21/04/2010
1.3306 1.4006 1.3718 20/04/2010
1.3449 1.4157 1.3865 19/04/2010
1.3593 1.4308 1.4013 16/04/2010
1.3584 1.4299 1.4004 15/04/2010
1.3621 1.4338 1.4042 14/04/2010
1.3704 1.4425 1.4128 13/04/2010
1.3726 1.4448 1.4151 12/04/2010
1.3616 1.4333 1.4037 09/04/2010
1.3710 1.4432 1.4134 08/04/2010
1.3681 1.4401 1.4104 07/04/2010
1.3658 1.4377 1.4080 06/04/2010
1.3565 1.4279 1.3985 05/04/2010
1.3379 1.4083 1.3793 01/04/2010
1.3405 1.4111 1.3820 31/03/2010
1.3361 1.4064 1.3774 30/03/2010
1.3392 1.4097 1.3806 29/03/2010
1.3352 1.4055 1.3765 26/03/2010
1.3334 1.4036 1.3746 25/03/2010
1.3300 1.4000 1.3711 24/03/2010
1.3253 1.3951 1.3663 23/03/2010
1.3306 1.4006 1.3718 22/03/2010
1.3267 1.3965 1.3677 19/03/2010
1.3285 1.3984 1.3696 18/03/2010
1.3136 1.3827 1.3542 17/03/2010
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1.3121 1.3812 1.3527 15/03/2010
1.3110 1.3800 1.3515 12/03/2010
1.3104 1.3794 1.3509 11/03/2010
1.3031 1.3717 1.3434 10/03/2010
1.3012 1.3697 1.3414 09/03/2010
1.2865 1.3542 1.3263 08/03/2010
1.2743 1.3414 1.3137 05/03/2010
1.2824 1.3499 1.3221 04/03/2010
1.2779 1.3452 1.3174 03/03/2010
1.2637 1.3302 1.3028 02/03/2010
1.2549 1.3209 1.2937 01/03/2010
1.2490 1.3147 1.2876 26/02/2010
1.2563 1.3224 1.2952 25/02/2010
1.2600 1.3263 1.2990 24/02/2010
1.2607 1.3271 1.2997 23/02/2010
1.2553 1.3214 1.2941 22/02/2010
1.2621 1.3285 1.3011 19/02/2010
1.2599 1.3262 1.2989 18/02/2010
1.2485 1.3142 1.2871 17/02/2010
1.2418 1.3072 1.2802 12/02/2010
1.2342 1.2992 1.2724 11/02/2010
1.2302 1.2949 1.2682 10/02/2010
1.2234 1.2878 1.2612 09/02/2010
1.2293 1.2940 1.2673 08/02/2010
1.2620 1.3284 1.3010 05/02/2010
1.2791 1.3464 1.3187 04/02/2010
1.2602 1.3265 1.2992 03/02/2010
1.2608 1.3272 1.2998 02/02/2010
1.2517 1.3176 1.2904 01/02/2010
1.2622 1.3286 1.3012 29/01/2010
1.2514 1.3173 1.2901 28/01/2010
1.2644 1.3309 1.3035 27/01/2010
1.2907 1.3586 1.3306 26/01/2010
1.3008 1.3693 1.3410 25/01/2010
1.3196 1.3891 1.3604 22/01/2010
1.3350 1.4053 1.3763 21/01/2010
1.3361 1.4064 1.3774 20/01/2010
1.3339 1.4041 1.3752 19/01/2010
1.3411 1.4117 1.3826 18/01/2010
1.3442 1.4149 1.3858 15/01/2010
1.3343 1.4045 1.3756 14/01/2010
1.3453 1.4161 1.3869 13/01/2010
1.3483 1.4193 1.3900 12/01/2010
1.3428 1.4135 1.3843 11/01/2010
1.3340 1.4042 1.3753 08/01/2010
1.3419 1.4125 1.3834 07/01/2010
1.3356 1.4059 1.3769 06/01/2010
1.3252 1.3949 1.3662 05/01/2010
1.3120 1.3811 1.3526 04/01/2010
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