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ILP Historical Fund Prices (Daily)

Daily Pricing For Lifestyle Growth Portfolio Fund

Month End Pricing For 2003 | 2004 & Daily Pricing For 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Bid Offer 1 Offer 2 Valuation Date
1.1576 1.2185 1.1934 07/09/2010
1.1486 1.2091 1.1841 06/09/2010
1.1399 1.1999 1.1752 03/09/2010
1.1314 1.1909 1.1664 02/09/2010
1.1236 1.1827 1.1584 01/09/2010
1.1269 1.1862 1.1618 31/08/2010
1.1252 1.1844 1.1600 30/08/2010
1.1268 1.1861 1.1616 27/08/2010
1.1280 1.1874 1.1629 26/08/2010
1.1370 1.1968 1.1722 25/08/2010
1.1419 1.2020 1.1772 24/08/2010
1.1421 1.2022 1.1774 23/08/2010
1.1499 1.2104 1.1855 20/08/2010
1.1468 1.2072 1.1823 19/08/2010
1.1446 1.2048 1.1800 18/08/2010
1.1448 1.2051 1.1802 17/08/2010
1.1431 1.2033 1.1785 16/08/2010
1.1398 1.1998 1.1751 13/08/2010
1.1483 1.2087 1.1838 12/08/2010
1.1585 1.2195 1.1943 11/08/2010
1.1599 1.2209 1.1958 10/08/2010
1.1615 1.2226 1.1974 06/08/2010
1.1578 1.2187 1.1936 05/08/2010
1.1569 1.2178 1.1927 04/08/2010
1.1560 1.2168 1.1918 03/08/2010
1.1438 1.2040 1.1792 02/08/2010
1.1493 1.2098 1.1848 30/07/2010
1.1518 1.2124 1.1874 29/07/2010
1.1467 1.2071 1.1822 28/07/2010
1.1437 1.2039 1.1791 27/07/2010
1.1472 1.2076 1.1827 26/07/2010
1.1438 1.2040 1.1792 23/07/2010
1.1356 1.1954 1.1707 22/07/2010
1.1339 1.1936 1.1690 21/07/2010
1.1327 1.1923 1.1677 20/07/2010
1.1383 1.1982 1.1735 19/07/2010
1.1464 1.2067 1.1819 16/07/2010
1.1458 1.2061 1.1812 15/07/2010
1.1418 1.2019 1.1771 14/07/2010
1.1387 1.1986 1.1739 13/07/2010
1.1364 1.1962 1.1715 12/07/2010
1.1279 1.1873 1.1628 09/07/2010
1.1186 1.1775 1.1532 08/07/2010
1.1168 1.1756 1.1513 07/07/2010
1.1099 1.1683 1.1442 06/07/2010
1.1114 1.1699 1.1458 05/07/2010
1.1212 1.1802 1.1559 02/07/2010
1.1216 1.1806 1.1563 01/07/2010
1.1302 1.1897 1.1652 30/06/2010
1.1405 1.2005 1.1758 29/06/2010
1.1382 1.1981 1.1734 28/06/2010
1.1455 1.2058 1.1809 25/06/2010
1.1508 1.2114 1.1864 24/06/2010
1.1497 1.2102 1.1853 23/06/2010
1.1545 1.2153 1.1902 22/06/2010
1.1493 1.2098 1.1848 21/06/2010
1.1553 1.2161 1.1910 18/06/2010
1.1516 1.2122 1.1872 17/06/2010
1.1468 1.2072 1.1823 16/06/2010
1.1370 1.1968 1.1722 15/06/2010
1.1285 1.1879 1.1634 14/06/2010
1.1201 1.1791 1.1547 11/06/2010
1.1166 1.1754 1.1511 10/06/2010
1.1170 1.1758 1.1515 09/06/2010
1.1168 1.1756 1.1513 08/06/2010
1.1326 1.1922 1.1676 07/06/2010
1.1313 1.1908 1.1663 04/06/2010
1.1220 1.1811 1.1567 03/06/2010
1.1215 1.1805 1.1562 02/06/2010
1.1255 1.1847 1.1603 01/06/2010
1.1171 1.1759 1.1516 31/05/2010
1.0994 1.1573 1.1334 27/05/2010
1.0986 1.1564 1.1326 26/05/2010
1.1103 1.1687 1.1446 25/05/2010
1.1189 1.1778 1.1535 24/05/2010
1.1260 1.1853 1.1608 21/05/2010
1.1397 1.1997 1.1749 20/05/2010
1.1498 1.2103 1.1854 19/05/2010
1.1521 1.2127 1.1877 18/05/2010
1.1646 1.2259 1.2006 17/05/2010
1.1707 1.2323 1.2069 14/05/2010
1.1690 1.2305 1.2052 13/05/2010
1.1646 1.2259 1.2006 12/05/2010
1.1642 1.2255 1.2002 11/05/2010
1.1490 1.2095 1.1845 10/05/2010
1.1712 1.2328 1.2074 07/05/2010
1.1898 1.2524 1.2266 06/05/2010
1.1974 1.2604 1.2344 05/05/2010
1.2046 1.2680 1.2419 04/05/2010
1.2098 1.2735 1.2472 03/05/2010
1.2050 1.2684 1.2423 30/04/2010
1.2023 1.2656 1.2395 29/04/2010
1.2103 1.2740 1.2477 28/04/2010
1.2246 1.2891 1.2625 27/04/2010
1.2200 1.2842 1.2577 26/04/2010
1.2196 1.2838 1.2573 23/04/2010
1.2262 1.2907 1.2641 22/04/2010
1.2251 1.2896 1.2630 21/04/2010
1.2192 1.2834 1.2569 20/04/2010
1.2275 1.2921 1.2655 19/04/2010
1.2387 1.3039 1.2770 16/04/2010
1.2376 1.3027 1.2759 15/04/2010
1.2419 1.3073 1.2803 14/04/2010
1.2472 1.3128 1.2858 13/04/2010
1.2463 1.3119 1.2848 12/04/2010
1.2393 1.3045 1.2776 09/04/2010
1.2450 1.3105 1.2835 08/04/2010
1.2435 1.3089 1.2820 07/04/2010
1.2422 1.3076 1.2806 06/04/2010
1.2374 1.3025 1.2757 05/04/2010
1.2254 1.2899 1.2633 01/04/2010
1.2247 1.2892 1.2626 31/03/2010
1.2223 1.2866 1.2601 30/03/2010
1.2258 1.2903 1.2637 29/03/2010
1.2237 1.2881 1.2615 26/03/2010
1.2232 1.2876 1.2610 25/03/2010
1.2225 1.2868 1.2603 24/03/2010
1.2184 1.2825 1.2561 23/03/2010
1.2199 1.2841 1.2576 22/03/2010
1.2178 1.2819 1.2555 19/03/2010
1.2196 1.2838 1.2573 18/03/2010
1.2104 1.2741 1.2478 17/03/2010
1.2021 1.2654 1.2393 16/03/2010
1.2081 1.2717 1.2455 15/03/2010
1.2065 1.2700 1.2438 12/03/2010
1.2061 1.2696 1.2434 11/03/2010
1.2003 1.2635 1.2374 10/03/2010
1.2002 1.2634 1.2373 09/03/2010
1.1903 1.2529 1.2271 08/03/2010
1.1814 1.2436 1.2179 05/03/2010
1.1874 1.2499 1.2241 04/03/2010
1.1833 1.2456 1.2199 03/03/2010
1.1713 1.2329 1.2075 02/03/2010
1.1666 1.2280 1.2027 01/03/2010
1.1620 1.2232 1.1979 26/02/2010
1.1669 1.2283 1.2030 25/02/2010
1.1691 1.2306 1.2053 24/02/2010
1.1707 1.2323 1.2069 23/02/2010
1.1678 1.2293 1.2039 22/02/2010
1.1721 1.2338 1.2084 19/02/2010
1.1690 1.2305 1.2052 18/02/2010
1.1610 1.2221 1.1969 17/02/2010
1.1552 1.2160 1.1909 12/02/2010
1.1518 1.2124 1.1874 11/02/2010
1.1490 1.2095 1.1845 10/02/2010
1.1449 1.2052 1.1803 09/02/2010
1.1490 1.2095 1.1845 08/02/2010
1.1708 1.2324 1.2070 05/02/2010
1.1838 1.2461 1.2204 04/02/2010
1.1722 1.2339 1.2085 03/02/2010
1.1706 1.2322 1.2068 02/02/2010
1.1622 1.2234 1.1981 01/02/2010
1.1702 1.2318 1.2064 29/01/2010
1.1666 1.2280 1.2027 28/01/2010
1.1739 1.2357 1.2102 27/01/2010
1.1896 1.2522 1.2264 26/01/2010
1.1973 1.2603 1.2343 25/01/2010
1.2112 1.2749 1.2487 22/01/2010
1.2219 1.2862 1.2597 21/01/2010
1.2209 1.2852 1.2587 20/01/2010
1.2199 1.2841 1.2576 19/01/2010
1.2242 1.2886 1.2621 18/01/2010
1.2263 1.2908 1.2642 15/01/2010
1.2198 1.2840 1.2575 14/01/2010
1.2275 1.2921 1.2655 13/01/2010
1.2291 1.2938 1.2671 12/01/2010
1.2256 1.2901 1.2635 11/01/2010
1.2197 1.2839 1.2574 08/01/2010
1.2248 1.2893 1.2627 07/01/2010
1.2210 1.2853 1.2588 06/01/2010
1.2143 1.2782 1.2519 05/01/2010
1.2051 1.2685 1.2424 04/01/2010
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