Wealth Management
Fund Overview
Fund Prices
ILP Fund Prices
Unit Trust Fund Prices
Compare ILP Fund Prices
Compare UT Fund Prices

ILP Historical Fund Prices (Daily)

Daily Pricing For Lifestyle Moderate Portfolio Fund

Month End Pricing For 2003 | 2004 & Daily Pricing For 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Bid Offer 1 Offer 2 Valuation Date
1.1688 1.2303 1.2049 09/09/2010
1.1724 1.2341 1.2087 08/09/2010
1.1737 1.2355 1.2100 07/09/2010
1.1670 1.2284 1.2031 06/09/2010
1.1616 1.2227 1.1975 03/09/2010
1.1566 1.2175 1.1924 02/09/2010
1.1500 1.2105 1.1856 01/09/2010
1.1518 1.2124 1.1874 31/08/2010
1.1504 1.2109 1.1860 30/08/2010
1.1516 1.2122 1.1872 27/08/2010
1.1535 1.2142 1.1892 26/08/2010
1.1592 1.2202 1.1951 25/08/2010
1.1623 1.2235 1.1982 24/08/2010
1.1640 1.2253 1.2000 23/08/2010
1.1685 1.2300 1.2046 20/08/2010
1.1669 1.2283 1.2030 19/08/2010
1.1659 1.2273 1.2020 18/08/2010
1.1655 1.2268 1.2015 17/08/2010
1.1631 1.2243 1.1991 16/08/2010
1.1616 1.2227 1.1975 13/08/2010
1.1675 1.2289 1.2036 12/08/2010
1.1756 1.2375 1.2120 11/08/2010
1.1763 1.2382 1.2127 10/08/2010
1.1777 1.2397 1.2141 06/08/2010
1.1764 1.2383 1.2128 05/08/2010
1.1758 1.2377 1.2122 04/08/2010
1.1746 1.2364 1.2109 03/08/2010
1.1654 1.2267 1.2014 02/08/2010
1.1684 1.2299 1.2045 30/07/2010
1.1693 1.2308 1.2055 29/07/2010
1.1653 1.2266 1.2013 28/07/2010
1.1647 1.2260 1.2007 27/07/2010
1.1672 1.2286 1.2033 26/07/2010
1.1648 1.2261 1.2008 23/07/2010
1.1573 1.2182 1.1931 22/07/2010
1.1563 1.2172 1.1921 21/07/2010
1.1549 1.2157 1.1906 20/07/2010
1.1575 1.2184 1.1933 19/07/2010
1.1645 1.2258 1.2005 16/07/2010
1.1638 1.2251 1.1998 15/07/2010
1.1611 1.2222 1.1970 14/07/2010
1.1582 1.2192 1.1940 13/07/2010
1.1572 1.2181 1.1930 12/07/2010
1.1504 1.2109 1.1860 09/07/2010
1.1445 1.2047 1.1799 08/07/2010
1.1415 1.2016 1.1768 07/07/2010
1.1356 1.1954 1.1707 06/07/2010
1.1366 1.1964 1.1718 05/07/2010
1.1428 1.2029 1.1781 02/07/2010
1.1421 1.2022 1.1774 01/07/2010
1.1493 1.2098 1.1848 30/06/2010
1.1570 1.2179 1.1928 29/06/2010
1.1555 1.2163 1.1912 28/06/2010
1.1606 1.2217 1.1965 25/06/2010
1.1648 1.2261 1.2008 24/06/2010
1.1631 1.2243 1.1991 23/06/2010
1.1661 1.2275 1.2022 22/06/2010
1.1627 1.2239 1.1987 21/06/2010
1.1672 1.2286 1.2033 18/06/2010
1.1647 1.2260 1.2007 17/06/2010
1.1617 1.2228 1.1976 16/06/2010
1.1529 1.2136 1.1886 15/06/2010
1.1474 1.2078 1.1829 14/06/2010
1.1414 1.2015 1.1767 11/06/2010
1.1384 1.1983 1.1736 10/06/2010
1.1384 1.1983 1.1736 09/06/2010
1.1364 1.1962 1.1716 08/06/2010
1.1472 1.2076 1.1827 07/06/2010
1.1495 1.2100 1.1851 04/06/2010
1.1430 1.2032 1.1784 03/06/2010
1.1412 1.2013 1.1765 02/06/2010
1.1436 1.2038 1.1790 01/06/2010
1.1393 1.1993 1.1745 31/05/2010
1.1248 1.1840 1.1596 27/05/2010
1.1254 1.1846 1.1602 26/05/2010
1.1342 1.1939 1.1693 25/05/2010
1.1418 1.2019 1.1771 24/05/2010
1.1428 1.2029 1.1781 21/05/2010
1.1524 1.2131 1.1880 20/05/2010
1.1598 1.2208 1.1957 19/05/2010
1.1620 1.2232 1.1979 18/05/2010
1.1711 1.2327 1.2073 17/05/2010
1.1770 1.2389 1.2134 14/05/2010
1.1754 1.2373 1.2118 13/05/2010
1.1720 1.2337 1.2082 12/05/2010
1.1747 1.2365 1.2110 11/05/2010
1.1586 1.2196 1.1944 10/05/2010
1.1759 1.2378 1.2123 07/05/2010
1.1911 1.2538 1.2279 06/05/2010
1.1950 1.2579 1.2320 05/05/2010
1.2022 1.2655 1.2394 04/05/2010
1.2054 1.2688 1.2427 03/05/2010
1.2021 1.2654 1.2393 30/04/2010
1.1997 1.2628 1.2368 29/04/2010
1.2058 1.2693 1.2431 28/04/2010
1.2166 1.2806 1.2542 27/04/2010
1.2133 1.2772 1.2508 26/04/2010
1.2132 1.2771 1.2507 23/04/2010
1.2171 1.2812 1.2547 22/04/2010
1.2174 1.2815 1.2551 21/04/2010
1.2134 1.2773 1.2509 20/04/2010
1.2190 1.2832 1.2567 19/04/2010
1.2286 1.2933 1.2666 16/04/2010
1.2271 1.2917 1.2651 15/04/2010
1.2313 1.2961 1.2694 14/04/2010
1.2350 1.3000 1.2732 13/04/2010
1.2329 1.2978 1.2710 12/04/2010
1.2273 1.2919 1.2653 09/04/2010
1.2316 1.2964 1.2697 08/04/2010
1.2300 1.2947 1.2680 07/04/2010
1.2297 1.2944 1.2677 06/04/2010
1.2268 1.2914 1.2647 05/04/2010
1.2166 1.2806 1.2542 01/04/2010
1.2154 1.2794 1.2530 31/03/2010
1.2146 1.2785 1.2522 30/03/2010
1.2169 1.2809 1.2545 29/03/2010
1.2148 1.2787 1.2524 26/03/2010
1.2146 1.2785 1.2522 25/03/2010
1.2160 1.2800 1.2536 24/03/2010
1.2132 1.2771 1.2507 23/03/2010
1.2136 1.2775 1.2511 22/03/2010
1.2133 1.2772 1.2508 19/03/2010
1.2153 1.2793 1.2529 18/03/2010
1.2071 1.2706 1.2444 17/03/2010
1.2010 1.2642 1.2381 16/03/2010
1.2053 1.2687 1.2426 15/03/2010
1.2035 1.2668 1.2407 12/03/2010
1.2032 1.2665 1.2404 11/03/2010
1.1991 1.2622 1.2362 10/03/2010
1.1992 1.2623 1.2363 09/03/2010
1.1921 1.2548 1.2290 08/03/2010
1.1846 1.2469 1.2212 05/03/2010
1.1886 1.2512 1.2254 04/03/2010
1.1851 1.2475 1.2218 03/03/2010
1.1773 1.2393 1.2137 02/03/2010
1.1732 1.2349 1.2095 01/03/2010
1.1690 1.2305 1.2052 26/02/2010
1.1737 1.2355 1.2100 25/02/2010
1.1754 1.2373 1.2118 24/02/2010
1.1760 1.2379 1.2124 23/02/2010
1.1736 1.2354 1.2099 22/02/2010
1.1773 1.2393 1.2137 19/02/2010
1.1763 1.2382 1.2127 18/02/2010
1.1697 1.2313 1.2059 17/02/2010
1.1664 1.2278 1.2025 12/02/2010
1.1640 1.2253 1.2000 11/02/2010
1.1621 1.2233 1.1980 10/02/2010
1.1589 1.2199 1.1947 09/02/2010
1.1621 1.2233 1.1980 08/02/2010
1.1765 1.2384 1.2129 05/02/2010
1.1878 1.2503 1.2245 04/02/2010
1.1810 1.2432 1.2175 03/02/2010
1.1788 1.2408 1.2153 02/02/2010
1.1708 1.2324 1.2070 01/02/2010
1.1765 1.2384 1.2129 29/01/2010
1.1757 1.2376 1.2121 28/01/2010
1.1805 1.2426 1.2170 27/01/2010
1.1919 1.2546 1.2288 26/01/2010
1.1973 1.2603 1.2343 25/01/2010
1.2071 1.2706 1.2444 22/01/2010
1.2160 1.2800 1.2536 21/01/2010
1.2171 1.2812 1.2547 20/01/2010
1.2160 1.2800 1.2536 19/01/2010
1.2186 1.2827 1.2563 18/01/2010
1.2203 1.2845 1.2580 15/01/2010
1.2162 1.2802 1.2538 14/01/2010
1.2216 1.2859 1.2594 13/01/2010
1.2227 1.2871 1.2605 12/01/2010
1.2203 1.2845 1.2580 11/01/2010
1.2163 1.2803 1.2539 08/01/2010
1.2200 1.2842 1.2577 07/01/2010
1.2176 1.2817 1.2553 06/01/2010
1.2125 1.2763 1.2500 05/01/2010
1.2042 1.2676 1.2414 04/01/2010
1 offer price at 5% sales charge. Applicable to regular premium plans. 2 offer price at 3% sales charge. Applicable to single premium plans.