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ILP Historical Fund Prices (Daily)

Daily Pricing For ML Global Emerging Markets Fund

Month End Pricing For 2003 | 2004 & Daily Pricing For 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Bid Offer 1 Offer 2 Valuation Date
1.4666 1.5438 1.5120 09/09/2010
1.4814 1.5594 1.5272 08/09/2010
1.4812 1.5592 1.5270 07/09/2010
1.4697 1.5471 1.5152 06/09/2010
1.4617 1.5386 1.5069 03/09/2010
1.4370 1.5126 1.4814 02/09/2010
1.4239 1.4988 1.4679 01/09/2010
1.4366 1.5122 1.4810 31/08/2010
1.4192 1.4939 1.4631 30/08/2010
1.4240 1.4989 1.4680 27/08/2010
1.4292 1.5044 1.4734 26/08/2010
1.4361 1.5117 1.4805 25/08/2010
1.4518 1.5282 1.4967 24/08/2010
1.4486 1.5248 1.4934 23/08/2010
1.4610 1.5379 1.5062 20/08/2010
1.4502 1.5265 1.4951 19/08/2010
1.4483 1.5245 1.4931 18/08/2010
1.4410 1.5168 1.4856 17/08/2010
1.4427 1.5186 1.4873 16/08/2010
1.4373 1.5129 1.4818 13/08/2010
1.4596 1.5364 1.5047 12/08/2010
1.4710 1.5484 1.5165 11/08/2010
1.4739 1.5515 1.5195 10/08/2010
1.4848 1.5629 1.5307 06/08/2010
1.4786 1.5564 1.5243 05/08/2010
1.4814 1.5594 1.5272 04/08/2010
1.4690 1.5463 1.5144 03/08/2010
1.4580 1.5347 1.5031 02/08/2010
1.4667 1.5439 1.5121 30/07/2010
1.4604 1.5373 1.5056 29/07/2010
1.4562 1.5328 1.5012 28/07/2010
1.4437 1.5197 1.4884 27/07/2010
1.4543 1.5308 1.4993 26/07/2010
1.4335 1.5089 1.4778 23/07/2010
1.4335 1.5089 1.4778 22/07/2010
1.4155 1.4900 1.4593 21/07/2010
1.4151 1.4896 1.4589 20/07/2010
1.4311 1.5064 1.4754 19/07/2010
1.4335 1.5089 1.4778 16/07/2010
1.4322 1.5076 1.4765 15/07/2010
1.4167 1.4913 1.4605 14/07/2010
1.4268 1.5019 1.4709 13/07/2010
1.4207 1.4955 1.4646 12/07/2010
1.4108 1.4851 1.4544 09/07/2010
1.3878 1.4608 1.4307 08/07/2010
1.3927 1.4660 1.4358 07/07/2010
1.3933 1.4666 1.4364 06/07/2010
1.3811 1.4538 1.4238 05/07/2010
1.3853 1.4582 1.4281 02/07/2010
1.3966 1.4701 1.4398 01/07/2010
1.4217 1.4965 1.4657 30/06/2010
1.4228 1.4977 1.4668 29/06/2010
1.4144 1.4888 1.4581 28/06/2010
1.4299 1.5052 1.4741 25/06/2010
1.4456 1.5217 1.4903 24/06/2010
1.4359 1.5115 1.4803 23/06/2010
1.4328 1.5082 1.4771 22/06/2010
1.4171 1.4917 1.4609 21/06/2010
1.4293 1.5045 1.4735 18/06/2010
1.4207 1.4955 1.4646 17/06/2010
1.4044 1.4783 1.4478 16/06/2010
1.4056 1.4796 1.4491 15/06/2010
1.3954 1.4688 1.4386 14/06/2010
1.3639 1.4357 1.4061 11/06/2010
1.3632 1.4349 1.4054 10/06/2010
1.3554 1.4267 1.3973 09/06/2010
1.3681 1.4401 1.4104 08/06/2010
1.3956 1.4691 1.4388 07/06/2010
1.3927 1.4660 1.4358 04/06/2010
1.3679 1.4399 1.4102 03/06/2010
1.3604 1.4320 1.4025 02/06/2010
1.3713 1.4435 1.4137 01/06/2010
1.3402 1.4107 1.3816 31/05/2010
1.3183 1.3877 1.3591 27/05/2010
1.3163 1.3856 1.3570 26/05/2010
1.3246 1.3943 1.3656 25/05/2010
1.3282 1.3981 1.3693 24/05/2010
1.3642 1.4360 1.4064 21/05/2010
1.3679 1.4399 1.4102 20/05/2010
1.3888 1.4619 1.4318 19/05/2010
1.4029 1.4767 1.4463 18/05/2010
1.4029 1.4767 1.4463 17/05/2010
1.4029 1.4767 1.4463 14/05/2010
1.4007 1.4744 1.4440 13/05/2010
1.4020 1.4758 1.4454 12/05/2010
1.4016 1.4754 1.4449 11/05/2010
1.3738 1.4461 1.4163 10/05/2010
1.4025 1.4763 1.4459 07/05/2010
1.4213 1.4961 1.4653 06/05/2010
1.4412 1.5171 1.4858 05/05/2010
1.4399 1.5157 1.4844 04/05/2010
1.4479 1.5241 1.4927 03/05/2010
1.4257 1.5007 1.4698 30/04/2010
1.4241 1.4991 1.4681 29/04/2010
1.4544 1.5309 1.4994 28/04/2010
1.4626 1.5396 1.5078 27/04/2010
1.4476 1.5238 1.4924 26/04/2010
1.4500 1.5263 1.4948 23/04/2010
1.4575 1.5342 1.5026 22/04/2010
1.4558 1.5324 1.5008 21/04/2010
1.4418 1.5177 1.4864 20/04/2010
1.4678 1.5451 1.5132 19/04/2010
1.4813 1.5593 1.5271 16/04/2010
1.4813 1.5593 1.5271 15/04/2010
1.4906 1.5691 1.5367 14/04/2010
1.4952 1.5739 1.5414 13/04/2010
1.4950 1.5737 1.5412 12/04/2010
1.4866 1.5648 1.5326 09/04/2010
1.5089 1.5883 1.5556 08/04/2010
1.5016 1.5806 1.5480 07/04/2010
1.4724 1.5499 1.5179 06/04/2010
1.4731 1.5506 1.5187 05/04/2010
1.4589 1.5357 1.5040 01/04/2010
1.4612 1.5381 1.5064 31/03/2010
1.4508 1.5272 1.4957 30/03/2010
1.4526 1.5291 1.4975 29/03/2010
1.4501 1.5264 1.4949 26/03/2010
1.4511 1.5275 1.4960 25/03/2010
1.4369 1.5125 1.4813 24/03/2010
1.4284 1.5036 1.4726 23/03/2010
1.4437 1.5197 1.4884 22/03/2010
1.4442 1.5202 1.4889 19/03/2010
1.4401 1.5159 1.4846 18/03/2010
1.4177 1.4923 1.4615 17/03/2010
1.4197 1.4944 1.4636 16/03/2010
1.4254 1.5004 1.4695 15/03/2010
1.4242 1.4992 1.4682 12/03/2010
1.4223 1.4972 1.4663 11/03/2010
1.4114 1.4857 1.4551 10/03/2010
1.4131 1.4875 1.4568 09/03/2010
1.3885 1.4616 1.4314 08/03/2010
1.3780 1.4505 1.4206 05/03/2010
1.3793 1.4519 1.4220 04/03/2010
1.3704 1.4425 1.4128 03/03/2010
1.3543 1.4256 1.3962 02/03/2010
1.3421 1.4127 1.3836 01/03/2010
1.3396 1.4101 1.3810 26/02/2010
1.3400 1.4105 1.3814 25/02/2010
1.3587 1.4302 1.4007 24/02/2010
1.3569 1.4283 1.3989 23/02/2010
1.3452 1.4160 1.3868 22/02/2010
1.3375 1.4079 1.3789 19/02/2010
1.3368 1.4072 1.3781 18/02/2010
1.3252 1.3949 1.3662 17/02/2010
1.3196 1.3891 1.3604 12/02/2010
1.3191 1.3885 1.3599 11/02/2010
1.3010 1.3695 1.3412 10/02/2010
1.2965 1.3647 1.3366 09/02/2010
1.2997 1.3681 1.3399 08/02/2010
1.3436 1.4143 1.3852 05/02/2010
1.3563 1.4277 1.3982 04/02/2010
1.3332 1.4034 1.3744 03/02/2010
1.3176 1.3869 1.3584 02/02/2010
1.3163 1.3856 1.3570 01/02/2010
1.3183 1.3877 1.3591 29/01/2010
1.3184 1.3878 1.3592 28/01/2010
1.3279 1.3978 1.3690 27/01/2010
1.3396 1.4101 1.3810 26/01/2010
1.3511 1.4222 1.3929 25/01/2010
1.3809 1.4536 1.4236 22/01/2010
1.4014 1.4752 1.4447 21/01/2010
1.3879 1.4609 1.4308 20/01/2010
1.3917 1.4649 1.4347 19/01/2010
1.3981 1.4717 1.4413 18/01/2010
1.3993 1.4729 1.4426 15/01/2010
1.3981 1.4717 1.4413 14/01/2010
1.4043 1.4782 1.4477 13/01/2010
1.4184 1.4931 1.4623 12/01/2010
1.4134 1.4878 1.4571 11/01/2010
1.4155 1.4900 1.4593 08/01/2010
1.4188 1.4935 1.4627 07/01/2010
1.4168 1.4914 1.4606 06/01/2010
1.3948 1.4682 1.4379 05/01/2010
1.3941 1.4675 1.4372 04/01/2010
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